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Jueves, 04 de marzo de 2010

$>Sobre el mercado de divisas

El mercado de divisas nos ofrece excelentes oportunidades de negocios ante la publicación de una batería de datos macroeconómicos que conoceremos hoy en Europa y Estados Unidos. Entre ellos, se destacan la decisión sobre los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de Inglaterra (BoE). Asimismo, en EE.UU., los datos más importantes serán la Productividad no Agrícola, los Pedidos de fábrica y las Peticiones iniciales de desempleo de febrero. Hasta el momento, hemos conocido que el Producto Interior Bruto (PIB) trimestral de laZona Euro ha registrado un crecimiento a menor ritmo en el cuatro trimestre de 2009, mientras que en la tasa anualizada la economía del viejo continente experimentó una contracción a menor ritmo, al ubicarse en 2,1%, cuando el dato anterior era de 4,0%.

Con respecto al día de ayer, se ha publicado el Libro Beige de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED). Según la entidad monetaria, la coyuntura económica continuó mejorando en Estados Unidos en enero-febrero, pero débilmente. Asimismo, resaltó que la actividad se incrementó en nueve de las 12 regiones del país, aunque a lentamente. Por su parte, también hemos conocido que la Balanza Comercial de Australia ha superado las expectativas, al registrar un déficit de  1.18 billones de dólares australianos en enero, mientras que en diciembre, fue de -2.2 billones. Sin dudas, es un dato que nuevamente confirma la recuperación de la economía australiana.

En el ámbito bursátil, la incertidumbre entorno a si las medidas publicadas por Grecia para recortar el déficit fiscal serán suficientes han debilitado al parqué asiático, que cerró en la jornada con pérdidas cercanas al 2%. En Europa, los selectivos del viejo continente se contagian del cierre nocturno y también operan con números rojos, al igual que los futuros de los principales indicadores de Wall Street.

Con respecto a las materias primas, a pesar de los malos datos en los inventarios semanales de petróleo en Estados Unidos, el oro negro repunta negociándose el barril de crudo West Texas (WTI) en los 80.52 dólares en la Cámara Mercantil de Nueva York (NYMEX). Desde el inicio de sesión, el petróleo se aprecia 0,4%, registrando un máximo diario en los 80.95 dólares. Para el resto de la sesión, los inversores de la materia prima estiman que de incrementar la aversión al riesgo, el commodity podría realizar un pullback hasta el soporte intradiario situado en 79.90 dólares.

Por último, el Dollar Index (DXY) continúa con la tendencia larga iniciada días atrás, operando en estos momentos a80.05 puntos. Desde el inicio de sesión, dicho indicador se aprecia levemente, registrando un máximo en el día en los80.30 y un mínimo en los 79.94 puntos. Atentos que si los datos de las peticiones iniciales de desempleo superan las expectativas, la primera reacción del DXY podría ser la de un repunte.

Niveles y tendencias claves:

EUR/USD (euro frente al dólar): El euro consiguió superar los 1.37, sin embargo aguantó muy poco sobre esos entornos. Por lo tanto, ahora se encuentra por debajo de los 1.37 para recibir los tipos de interés de Europa. Durante la mañana europea, ha encontrado un soporte en los 1.3634, que si sigue aguantando, podría impulsar al par a buscar los1.38. Por el camino hay que destacar el máximo de ayer y los 1.378resistencia a mediados de febrero. Además, la zona de rotura puede estar en 1.3692, la misma que ayer. A la baja, la clave volverá a estar sobre los 1.36, ya que su pérdida deslizará el nuevo al precio a por los mínimos anuales. En esa zona hay que destacar los 1.3474/43/36, donde su perforación podría llegar hasta los 1.3424, buen soporte de mayo de 2009.

USD/JPY (dólar frente al yen): El par de nuevo ha realizado un movimiento bajista. En estos instantes se encuentra intentando romper el fibo 61,8%, trazado desde 84.82 hasta los 93.76. Su perforación dejaría un patrón corto, que podría buscar el inicio del movimiento en los 84.82. Sin embargo, hay que destacar de gráfico diario dos soportessignificativos como son los 87.37 y el mínimo de diciembre en los 86.257. En gráfico de una hora, se observa como el par ha frenado en los 88.145 y su objetivo será romper la tendencia bajista que ha formado en este inicio de mes. Si la rompe, será la primera señal para pensar en un posible movimiento alcista. El soporte más significativo de esta semana son los 88.629, antes de llegar a los 89. Durante la mañana europea, la tendencia trazada ha aguantado y podría ser el inicio de un movimiento bajista. Por lo tanto, ceder el mínimo habría que destacar en velas de una hora los 87.74/528.

GBP/USD (libra frente al dólar): La libra ayer cerró un día alcista después de que formara un buen soporte en los1.4977 para impulsarse hasta los 1.5134. Durante la mañana europea se ha encontrado con la tendencia alcista que está en vigor desde el mínimo mensual. El suelo comentado es el objetivo a batir en caso de aumentar el programa decompra de activos en el Reino Unido. Al alza, el cruce después de aguantar la tendencia y sobre el nivel de los 1.50, dejará una opción a atacar los 1.52, máximo semanal. Un fuerte movimiento alcista podría recuperar los 1.5296, lo que sería clave para las próximas jornadas. A la baja, perder la barrera de los 1.50 llevará al par a buscar los 1.4852, zona de doble suelo. Por el camino hay que destacar niveles intradía como son los 1.4977/40, que tratarán de dar un respiro al precio. Un fuerte movimiento bajista hay que comentar los 1.4754, mínimo de mayo de 2009, que dejaría una caída libre hasta los 1.4518.

XAU/USD (onza de oro frente al dólar): El precio del metal amarillo se detuvo ayer en el objetivo anterior situado en1032 dólares por onza, pero deberemos observar si consigue batir ese nivel de control en los entornos del 1040/1045. Ayer el precio no pudo superarlo y veremos si las manos fuertes se quitan de ese nivel para poder alcanzar ese objetivo comentado hace días, situado en 1179 dólares. Dicho nivel es el máximo de onda de la resistencia que perforó el 16 de febrero y por el camino el primer nivel objetivo se situaría en 1158 dólares por onza. Es lógico y necesario que el precio tenga que retroceder para alcanzar el nivel máximo de objetivo por lo que habrá que estar atentos a la ruptura delsoporte inmediato

Oportunidades del día:

NZD/USD (dólar neozelandés frente al dólar): El par ayer cerró a la baja un día más y cada día apunta más a que llegará a los mínimos de febrero. El mercado ha dejado desde los máximos anuales 3 máximos menores que indican que la tendencia es corta. El primer paso al alza, será romper los 1.07 donde se sitúa el último máximo menor junto a latendencia bajista. A la baja, hay que destacar el mínimo de septiembre situado en los 0.6685. Finalmente, en este gráfico diario si las Medias Móviles de 50 días cruzan las de 200 días será un nuevo signo corto. En gráfico de una hora, se observa que la primera resistencia está situada en los 0.69soporte de ayer, y una vez ahí, podrá ir a buscar los 0.6958 junto a las medias móviles de 200 días en una hora. El escenario alternativo indica que los 0.6848 son unsoporte que habrá que tener en cuenta en caso de bajar hasta esos entornos

EUR/GBP (libra frente a la libra): Observando el gráfico de una hora, se ve como el mercado está expectante a las decisiones de los tipos de interés en Reino Unido y Europa. Además, se ha formado una figura en forma triangularque es probable que la rompa hoy. Al alza, una vez en los 0.9084, intentará romper la resistencia de los 0.91 buscando el máximo semanal en los 0.915. A la baja, perder los 0.9053, dejará un intento de llegar hasta los 0.90. Por el camino hay que destacar los 0.904 y los 0.9026. Observando el gráfico diario, existe la posibilidad que después del último impulso busque una corrección. En caso contrario, tendrá que intentar superar los 0.9015, máximos de noviembre y diciembre


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Publicado por webcamschina @ 12:51 | 0 Comentarios | Enviar